Valider la facturation et la paie
Réviser les pièces, donner l’accord de facturation, passer en paie et rouvrir un dossier.
Ouvrez le dossier du mois à traiter. L’accord de facturation et le OK pour la paie s’enregistrent séparément.
1. Donner l’accord de facturation
- Depuis Facturation du mois, cliquez sur Accéder aux factures.
- Dans Brouillons, contrôlez les pièces à réviser. Dans Factures et avoirs, comparez les pièces comptabilisées. Le Total du mois, brouillons inclus est indicatif. Le Facturé net tient compte des avoirs comptabilisés.
- Pour chaque brouillon à réviser, ouvrez la pièce dans Odoo. Contrôlez son contenu et sa date, puis cochez Révisé dans Autres informations et enregistrez.
- Revenez à Dossier et cochez OK facturation du mois. Si la fenêtre Brouillons à réviser s’ouvre, traitez les pièces indiquées puis cliquez sur Actualiser. Fermez la fenêtre et cochez à nouveau OK facturation du mois.
- Vérifiez que l’accord est acquis dans Conditions du passage à la paie. Les brouillons révisés sont traités par Odoo. Les pièces futures restent programmées.
Le mois de rattachement suit la date de facture. Par exemple, une facture du 31 octobre comptabilisée le 10 novembre après clôture reste dans le dossier d’octobre. La date comptable apparaît séparément lorsqu’elle diffère.
Si l’accord ne passe pas
| Ce que vous voyez | Action |
|---|---|
| Pièce sans date | Ouvrez la pièce dans Odoo et vérifiez la date de facture avec la comptabilité avant de la renseigner. |
| Facture au montant négatif | Ouvrez la pièce signalée et transformez-la en avoir dans Odoo. |
| Odoo refuse la comptabilisation | Lisez le message, corrigez la pièce et relancez la validation. |
| Aucune pièce attendue | Après vérification, cochez quand même OK facturation du mois. |
| Données indisponibles | Actualisez le dossier. Si le message persiste, demandez une vérification avant de valider. |
2. Enregistrer « OK pour la paie »
- Dans Traitement du dossier, vérifiez les Conditions du passage à la paie. Le CRA doit être validé s’il existe, l’accord de facturation doit être acquis et la couverture du contrat doit être suffisante.
- Si une condition manque, ouvrez le CRA, les factures ou le contrat selon le message affiché. Les frais restant à valider sont signalés à part.
- Dans Statut de validation, choisissez OK pour la paie. Vérifiez que le panneau affiche la décision, son auteur et sa date. Le dossier est alors verrouillé pour les corrections du CRA.
- Si vous ne pouvez pas passer en paie, sélectionnez À contrôler, Bloqué ou Annulé selon le motif, renseignez Motif, puis cliquez sur Enregistrer la décision.
Si la couverture du contrat est indiquée comme indisponible, actualisez le dossier puis demandez une vérification si le message persiste.
3. Réouvrir un dossier validé
- Dans Traitement du dossier, cliquez sur Réouvrir le dossier.
- Saisissez la raison de la réouverture et confirmez avec Réouvrir.
- Corrigez la donnée concernée. Si vous devez annuler un CRA verrouillé par la paie, revenez au CRA après la réouverture et relancez l’annulation.
- Vérifiez à nouveau les conditions, redonnez l’accord de facturation, puis passez le dossier en paie. La réouverture retire les deux accords.
Le bouton Historique affiche les décisions et les réouvertures, avec leurs dates, auteurs et motifs. Si un collègue a modifié le dossier pendant votre saisie, prenez connaissance de sa décision avant de confirmer la vôtre.
Si un dossier attendu manque
Vérifiez d’abord le mois, l’employeur et les filtres. Après l’envoi d’un contrat, lisez le message de confirmation. La création peut être différée selon la période de ventes ouverte dans Odoo. Si l’envoi a réussi, demandez une vérification de la configuration à un administrateur Odoo.